今年以来,AI(人工智能)热潮不断升温,机构对于AI概念公司日益关注。同花顺数据显示,截至发稿,9月份来,231家AI概念公司获得了来自基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构和QFII等机构的调研,合计调研次数逾3300次,获得调研的公司家数超过7月和8月同期。从调研内容来看,机构关注的话题主要聚焦在公司业绩层面,包括上半年业绩增长情况以及全年业绩预测等。
从调研机构家数来看,根据同花顺数据,9月以来,共有70家AI概念公司获得超过10家以上(含)的机构调研,其中安克创新、乐鑫科技、凯文教育、石头科技、中控技术、工业富联等6家公司的机构调研家数均超过100家,分别为316家、168家、136家、135家、102家和102家。从机构调研次数来看,56家公司获得机构调研两次以上(含)捷佐展览服务,其中长虹美菱、新北洋、航天智装、广日股份、爱科科技、埃夫特等6家公司机构调研家数居前,分别为6次、6次、5次、4次、4次和4次。
具体行业方面,得益于行业市场的强势复苏,景气度较高的消费电子、半导体行业的AI概念公司尤其获机构青睐。在获得超百家机构调研的AI概念公司中,消费电子行业公司有两家,分别是安克创新和工业富联,机构调研家数分别位居第一和第六,此外,半导体公司乐鑫科技的机构调研家数位居第二。
随着半年报披露的落幕,公司业绩成为机构关注的重点话题,AI大模型也依然是机构关注焦点。
以获得机构调研次数最多的安克创新为例,诸多机构问及的话题主要围绕业绩展开,包括公司2024年上半年毛利率进一步提升的主要影响因素、公司充电储能类业务上半年增速亮眼的原因、存货减值计提方面上半年的变化、公司未来对AI大模型的应用的规划等。安克创新表示,公司2024年上半年毛利率的提升主要得益于产品结构优化和内部降本增效。上半年,公司充电储能类业务实现营收49.75亿元,同比增长42.81%。公司积极拥抱AI的机会,是全球首批主动采用并应用AI工具的消费电子类企业之一。
物联网芯片企业乐鑫科技今年上半年增长显著,实现营业收入92021.23万捷佐展览服务元,同比增长37.96%,实现归属于上市公司股东的净利润15164.25万元,同比增长134.85%。9月10日至9月12日,公司迎来广发证券、工银瑞信、Keystone Investors等168家机构上门调研,机构关注的话题包括公司今年营收增长主要驱动因素、三季度业绩预测情况、收购M5 Stack会给公司带来何种协同效应等。
今年上半年,国内家电行业需求不足,据奥维云网(AVC)推总数据显示,上半年白电市场零售额2319亿元,同比下滑7.0%,但家电企业长虹美菱实现了逆势增长,公司上半年营业收入和净利润均实现两位数的同比增长。公司上半年业绩公布后吸引不少机构上门调研,9月以来获得6次机构调研,机构调研时的重点话题主要集中在公司下半年经营计划方面。
金融信创领域企业新北洋也被机构重点关注,9月以来获得机构调研6次,机构关注的话题也集中于公司基本面,包括公司未来的利润增长点、公司业务布局规划等。该公司近期披露的2024年前三季度业绩预告显示,预计公司今年前三季度同比扭亏为盈,预计实现归属于上市公司股东的净利润3004.86万元至3756.08万元,同比增长580%至700%。
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